周二（10月13日），光模块龙头午后快速拉升，高“光”创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数由水下-3.5%拉升，盘中冲高逾3%，收盘上涨1.84%，成交放量明显，资金近期持续关注布局机会。
热门个股方面，太辰光涨超8%，天孚通信、东田微涨超7%，联特科技、长芯博创、光库科技等涨超5%，中际旭创、新易盛涨超1%，终结九连阴。
消息面上，两大光通信概念股均公告三季度业绩高增长，验证光通信行业需求旺盛、景气度高。该信号强化了市场对光模块板块的乐观预期，并提升了对光模块龙头业绩确定性的信心。预期改善吸引资金回流，买盘增加，最终推动今日光模块龙头反弹。
此外，供需缺口凸显行业高景气，进一步佐证光模块龙头反弹逻辑。产业端上，美国光通信龙头Lumentum首席执行官Hurlston当地时间周五表示，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。Hurlston表示，部分产品到明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足。
国联民生证券指出，随着海外CSP持续提升AI基础设施投入、训练及推理集群规模不断扩大，通信网络在算力系统中的价值量和技术壁垒有望持续提升。一方面，1.6T/3.2T高速光模块仍处于持续升级周期，NPO/CPO、OCS等新架构有望进一步打开光引擎、光芯片、光器件等环节的增量空间；另一方面，高速交换机、数据中心网络设备以及AIDC基础设施需求亦有望持续受益。
配置上，该机构建议继续围绕AI算力主线布局通信板块，重点关注高速光模块及上游核心光器件、NPO/OCS等新技术方向，以及受益于AI网络扩容的数据中心交换机和AIDC产业链。*
布局光模块龙头+AI应用，建议关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），重点布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量超35%，是AI算力核心旗手。
数据来源：沪深交易所、Wind等。注：截至2026.9.30，根据国证指数，创业板人工智能指数前三大成份股分别为新易盛（占比12.98%）、中际旭创（占比12.09%）、天孚通信（占比10.8%）。
提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
*机构观点参考资料来源：国联民生证券《无源器件景气度有望持续，关注三季报表现》
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
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根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%，同期指数年化波动率为23.73%、27.34%、38.02%、45.42%、41.1%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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